Перечень документов для предоставления Застройщиками для получения финансирования жилищного строительства1
Наименование документов
1
Информация по участникам сделки
Форма предоставления2
1.1
Юридическая структура бизнеса с указанием конечных бенефициаров бизнеса, доли владения, функций компаний в холдинге
По форме банка или по форме контрагента, с обязательным указанием информации, запрашиваемой по форме банка
1.2
Бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю отчетную дату (форма 1 — бухгалтерский баланс и форма 2 — отчет о финансовых результатах)
В электронном виде
1.3
Карточка 51 счета за 12 предыдущих календарных месяцев
В электронном виде (формат MS Exel)
1.4
ОСВ по субконто «контрагенты» в детализации по субсчетам: 08, 58, 60,62, 76, 86 за 3 предыдущих календарных месяца
В электронном виде (формат MS Exel)
1.5
Анкеты (контрагента, участников сделки)
Скан-копия, заверенная уполномоченным лицом (УЛ) и печатью организации (при наличии). По форме банка
2
Информация по холдингу
Форма предоставления
2.1
Кредитный портфель холдинга на текущую дату с учетом кредитов / займов, размещенных облигаций и прочих обязательств (с обязательным отражением графиков погашения).
Внебалансовые обязательства холдинга на текущую дату с указанием: залогов, поручительств, выданных по обязательствам третьих лиц, непокрытых аккредитивов, обязательств по опционам и форвардам, гарантий (в т. ч. независимых), информации о факторинге, лизинге
В электронном виде по форме Банка либо по форме Контрагента, с обязательным указанием информации, запрашиваемой по форме банка
В электронном виде по форме банка либо по форме Контрагента, с обязательным указанием информации, запрашиваемой по форме банка
2.2
Консолидированная отчетность МСФО за последний год/истекший период текущего года с расшифровками с указанием компаний вошедших в периметр консолидации для отчетности МСФО (при наличии предоставляется последняя актуальная отчетность)
В электронном виде
2.3
Консолидированная управленческая отчетность (включая CF) по холдингу с расшифровками за последний год/истекший период текущего года с указанием компаний, отчетность которых была консолидирована (при наличии предоставляется последняя актуальная отчетность)
В электронном виде
2.4
Презентация по холдингу
В электронном виде
2.5
Информация о реализованных проектах (введенные в эксплуатацию объекты), сопоставимых с финансируемым по виду строительства, техническим характеристикам и объему вложенных средств. В свободной форме с указанием: наименования объекта, местоположения, бюджета проекта, структуры финансирования (собственные и привлеченные ср-ва), общей и полезной площади объекта
В электронном виде
2.6
Портфель текущих проектов (данные предоставляются в разрезе текущих проектов с указанием: общего бюджета, понесенных расходов, общей строительной площади (GBA) и продаваемой площади (GSA) м2 (в разрезе типа площадей), проданных площадей, плановых поступлений от продажи непроданных площадей, дебиторской задолженности по реализованным площадям)
В электронном виде
3
Документы по проекту
3.1
Разрешение на строительство
В электронном виде (скан-копия)
3.2
Правоустанавливающие документы на землю и/или зарегистрированный в установленном порядке договор аренды (с указанием правообладателя, разрешенного использования, обременений, ключевых прав и обязанностей)
В электронном виде (скан-копия)
3.3
Положительное заключение государственной/негосударственной экспертизы проекта (стадия «П»)
В электронном виде (скан-копия)
3.4
Градостроительный план земельного участка/Акт разрешенного использования, согласованный в установленном порядке
В электронном виде (скан-копия)
3.5
Структура участников проекта (застройщик/инвестор/тех. заказчик/ген. подрядчик)
В электронном виде
3.6
Динамика продаж в натуральном и стоимостном выражении по сопоставимым объектам группы, помесячно за последний год
В электронном виде
3.7
Информация об источниках уплаты процентов по запрашиваемому кредиту до получения разрешения на строительство по проекту
В электронном виде
3.8
Маркетинговое заключение внешнего консультанта или девелопера по проекту (при наличии)
В электронном виде
3.9
Договор Генерального подряда (при наличии)
В электронном виде (скан-копия)
3.10
Заключения о соответствии застройщика и проектной декларации (ЗОС) требованиям действующего законодательства Российской Федерации
В электронном виде (скан-копия)
3.11
Заключение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого осуществляется строительство Объекта финансирования (ЗОСК) (для проектов строительства без использования счетов эскроу)
В электронном виде (скан-копия)
3.12
Общее описание (презентация) проекта, включая:
— продолжительность строительства (мес);
— описание основных технико-экономических показателей проекта (общая площадь и т. д.);
— текущее состояние проекта и т. д.
В электронном виде
3.13
Для проектов, в которых начались продажи — реестр продаж (при наличии)
В электронном виде
3.14
Для проектов на начальной стадии — Архитектурная концепция (при наличии)
В электронном виде
3.15
Финансовая модель, включающая постатейный бюджет строительства и прогнозный CF проекта (минимальный шаг планирования квартал)
В электронном виде (формат MS Excel)
3.16
Документы, обосновывающие сроки и стоимость строительства:
Расчет общей стоимости проекта
График реализации проекта
График финансирования проекта
По форме Банка, в электронном виде
3.17
Постановление Правительства Москвы/ Распоряжение Правительства Москвы или аналогичные документы для регионов
В электронном виде (скан-копия)
3.18
Инвестиционный контракт с городом с дополнениями или распорядительные документы местных властей (с указанием сторон по контракту, обременения и компенсаций)
В электронном виде (скан-копия)
1
Перечень документов не является исчерпывающим, Банком могут быть запрошены дополнительные документы.
2
Документы, содержащие расчетные данные, предоставляются в формате MS Excel, не должны содержать циклических ссылок и введенных переменных.