ОПИФ РФИ
«МКБ Сбалансированный»

Инвестиции в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации и акции эмитентов, ориентированных на российский рынок

Главная картинка
Покупка паев

Покупка паев

Минимальная сумма первого взноса
у агента — 10 000 ₽1

Возврат

Возврат

Возможность освобождения от налога
до 3 млн ₽ в год2

Операции с паями

Операции с паями

Покупать, продавать и обменивать паи можно в любой рабочий день

Стратегия фонда

Инвестиционная стратегия фонда предполагает гибкий подход к размещению активов, высокую ликвидность, диверсификацию по сегментам экономики

Объекты инвестирования

Средства инвестируются преимущественно в облигации государственные, субъектов Российской Федерации, крупнейших компаний различных отраслей, а также акции ведущих российских компаний

Цель

Обеспечить долгосрочный доход в рублях, основанный на взвешенном подходе к балансу риска и доходности

Уровень риска

средний

Рекомендуемый срок

3 года

Промо баннер
Промо баннер

Портфель фонда

В портфель фонда отбираются качественные ликвидные государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, а также ликвидные акции эмитентов, преимущественно ориентированных на российский рынок и обладающие существенным потенциалом роста акционерной стоимости

Промо баннер
Промо баннер

Обмен инвестиционных паев

Вы можете обменивать паи инвестиционных фондов
УК «МКБ Инвестиции» между собой, что позволит легко менять инвестиционную стратегию, быстро реагировать на рыночные тенденции и осваивать новые рынки ценных бумаг

  • Не прерывается срок владения паями для получения налоговой льготы

  • Нет надбавок, скидок и комиссий

Для обмена паев подайте заявку на обмен в мобильном приложении банка для Android или через приложение «МКБ Инвестиции»

Что важно

  • Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день и носят безотзывный характер

  • Операция обмена паев занимает до 3 рабочих дней

  • Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

МКБ

Как купить паи фонда?

В отделении

Через приложение

В мобильном приложении
«МКБ Онлайн»

1.Зайдите в раздел «Оформить»
2.Нажмите «Накопления и инвестиции»
и «Паевый фонд»
3.Откроется экран со списком фондов
4.Выберите нужный фонд и нажмите «Инвестировать», а затем следуйте инструкциям системы

Доступно для приложения на Android

Через приложение

В «МКБ Онлайн»

img
В отделении

Понадобится паспорт РФ

Показать отделения на карте

Документы

1 Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев:
  • Денежные средства в сумме не менее 1 000 рублей по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании.
  • Денежные средства в сумме не менее 10 000 рублей по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту.
2Налоговый вычет рассчитывается согласно ст. 219.1 Налогового кодекса РФ, применительно к паям, приобретенным после 01.01.2014. Вознаграждение управляющей компании: 2% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (СЧА). Максимальные расходы на спецдепозитарий, регистратора, аудитора: 0,55% от среднегодовой СЧА. Прочие расходы (максимальный лимит): 0,5% от среднегодовой СЧА.

Надбавка при приобретении инвестиционных паев через управляющую компанию: 0%. Надбавка при приобретении инвестиционных паев через агента: до 6 млн — 1,5%, более 6 млн — 0%.

При погашении инвестиционных паев по заявке расчетная стоимость пая уменьшается на следующую скидку:
  • 2% при подаче заявки на погашение паев от 31 до 179 дней;
  • 1% при подаче заявки на погашение паев от 180 до 359 дней;
  • 0,5% при подаче заявки на погашение паев от 360 до 719 дней;
  • 0% при подаче заявки на погашение паев от 720 дней и более.
  • 0% при подаче заявки на погашение паев менее 30 дней;
  • не взимается, если заявка от 6 млн рублей и более;
  • не взимается, если заявки от номинального держателя или доверительного управляющего.

Размер надбавки и скидки указан в процентах от расчетной стоимости инвестиционного пая.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Сбалансированный».
Доходность рассчитана по состоянию на 28.02.2025 (изменение стоимости инвестиционного пая): За 1 мес. 6,26%, за 3 мес. 20,07%, за 6 мес. 15,62%, за 1 год 8,73%, за 3 года *, за 5 лет 63,99%. Структура фонда представлена по состоянию на 28.02.2025
* Информация не раскрывается по причине невозможности определения показателя по состоянию на отчетную дату.

Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. В соответствии с правилами доверительного управления доход по инвестиционным паям не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18.06.2003 в реестре паевых инвестиционных фондов за № 0120–14241368.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции» (АО «УК МКБ Инвестиции»). АО «УК МКБ Инвестиции», государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана Банком России 31.10.1996. Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции». Получить информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «УК МКБ Инвестиции», ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев, а также по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 495 241-30-27 или на сайте в сети Интернет по адресу: mkb-am.ru.

Ознакомиться с ключевым информационным документом, предусмотренным Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У, можно на сайте по адресу: https://mkb-am.ru/information/main-documents.

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а также не является рекламой.

Инвестиционные паи не являются банковским вкладом или иным банковским продуктом; связанные с ними риски не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Возврат вложений в инвестиционные паи не гарантирован государством. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

Банк является агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Банк действует от имени и по поручению АО «УК МКБ Инвестиции», которое является управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.