¹ Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев:

• Денежные средства в сумме не менее 1 000 рублей по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании.
• Денежные средства в сумме не менее 10 000 рублей по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту.

²Налоговый вычет рассчитывается согласно ст. 219.1 Налогового кодекса РФ, применительно к паям, приобретенным после 01.01.2014. Вознаграждение управляющей компании: 2% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (СЧА). Максимальные расходы на спецдепозитарий, регистратора, аудитора: 0,55% от среднегодовой СЧА. Прочие расходы (максимальный лимит): 0,5% от среднегодовой СЧА.

Надбавка при приобретении инвестиционных паев через управляющую компанию: 0%. Надбавка при приобретении инвестиционных паев через агента: до 6 млн — 1,5%, более 6 млн — 0%.

При погашении инвестиционных паев по заявке расчетная стоимость пая уменьшается на следующую скидку:

• 2% при подаче заявки на погашение паев от 31 до 179 дней;
• 1% при подаче заявки на погашение паев от 180 до 359 дней;
• 0,5% при подаче заявки на погашение паев от 360 до 719 дней;
• 0% при подаче заявки на погашение паев от 720 дней и более.
• 0% при подаче заявки на погашение паев менее 30 дней;
• не взимается, если заявка от 6 млн рублей и более;
• не взимается, если заявки от номинального держателя или доверительного управляющего.

Размер надбавки и скидки указан в процентах от расчетной стоимости инвестиционного пая.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Сбалансированный».
Доходность рассчитана по состоянию на 31.03.2025 (изменение стоимости инвестиционного пая): За 1 мес. −2,63%, за 3 мес. 7,18%, за 6 мес. 8,89%, за 1 год 4,06%, за 3 года 55,14%, за 5 лет 72,35%. Структура фонда представлена по состоянию на 31.03.2025.
* Информация не раскрывается по причине невозможности определения показателя по состоянию на отчетную дату.

Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. В соответствии с правилами доверительного управления доход по инвестиционным паям не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18.06.2003 в реестре паевых инвестиционных фондов за № 0120–14241368.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции» (АО «УК МКБ Инвестиции»). АО «УК МКБ Инвестиции», государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана Банком России 31.10.1996. Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции». Получить информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «УК МКБ Инвестиции», ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев, а также по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 495 241-30-27 или на сайте в сети Интернет по адресу: mkb-am.ru.

Ознакомиться с ключевым информационным документом, предусмотренным Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У, можно на сайте по адресу: https://mkb-am.ru/information/main-documents.

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а также не является рекламой.

Инвестиционные паи не являются банковским вкладом или иным банковским продуктом; связанные с ними риски не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Возврат вложений в инвестиционные паи не гарантирован государством. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

Банк является агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Банк действует от имени и по поручению АО «УК МКБ Инвестиции», которое является управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.