Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

21.07.2021

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

21.07.2021

2. Содержание сообщения

«О величине Дополнительного дохода по биржевым облигациям серии БСО-П17»

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Об определении величины Дополнительного дохода для Даты выплаты 2 Дополнительного дохода по биржевым процентным неконвертируемым бездокументарным облигациям с централизованным учетом прав серии БСО-П17, размещенным по открытой подписке, регистрационный номер выпуска – 4B02-19-01978-B-001P от 31.07.2020г., ISIN - RU000A102044 (далее – Биржевые облигации).

Дата наблюдения 2: 20.07.2021.

 

Базовые активы:

Порядковый номер Базового актива: 1; Наименование: AbbVie Inc; Тикер Bloomberg: ABBV US Equity; ISIN: US00287Y1091; Валюта Базового актива: Доллар США; Количество, шт.: 1.

Порядковый номер Базового актива: 2; Наименование: BARRICK GOLD CORPORATION; Тикер Bloomberg: GOLD US Equity; ISIN: CA0679011084; Валюта Базового актива: Доллар США; Количество, шт.: 1.

Порядковый номер Базового актива: 3; Наименование: Johnson & Johnson; Тикер Bloomberg: JNJ US Equity; ISIN: US4781601046; Валюта Базового актива: Доллар США; Количество, шт.: 1.

Порядковый номер Базового актива: 4; Наименование: Amazon.com Inc; Тикер Bloomberg: AMZN US Equity; ISIN: US0231351067; Валюта Базового актива: Доллар США; Количество, шт.: 1.

Порядковый номер Базового актива: 5; Наименование: Micron Technology Inc; Тикер Bloomberg: MU US Equity; ISIN: US5951121038; Валюта Базового актива: Доллар США; Количество, шт.: 1.

Порядковый номер Базового актива: 6; Наименование: General Motors Co; Тикер Bloomberg: GM US Equity; ISIN: US37045V1008; Валюта Базового актива: Доллар США; Количество, шт.: 1.

 

Значение (величина) Базовых активов на Дату наблюдения 2:

Порядковый номер Базового актива: 1; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 2: 116.05.

Порядковый номер Базового актива: 2; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 2: 20.72.

Порядковый номер Базового актива: 3; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 2: 168.45.

Порядковый номер Базового актива: 4; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 2: 3 573.19.

Порядковый номер Базового актива: 5; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 2: 75.39.

Порядковый номер Базового актива: 6; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 2: 56.15.

 

С учетом условий выплаты Дополнительного дохода величина Дополнительного дохода для Даты выплаты 2 составляет:

Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах):

ДД2(%) = 0.00 %

Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в рублях):

ДД (руб.) = 0.00 руб.

Дополнительный доход не выплачивается в Дату выплаты 2 – 07.08.2021г (дата фактической выплаты с учетом переноса нерабочих дней – 09.08.2021г.). Не выполнено условие «c)» выплаты Дополнительного дохода по Базовому активу.

 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: событие не имеет отношения к третьему лицу (не связано с третьим лицом).


2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:

Решение о выпуске биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии БСО-П17 в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения, наступающим по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенных по открытой подписке,  регистрационный номер выпуска 4B02-19-01978-B-001P от 31.07.2020г., ISIN - RU000A102044,  на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций, принятого Наблюдательным Советом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 20 января 2017 года, протокол от 20 января 2017 года №01, а также решения об утверждении изменений в Программу биржевых облигаций серии 001Р, принятого Наблюдательным Советом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» «12» октября 2018 года, протокол от «12» октября 2018 года №26 (далее – Решение о выпуске).

В соответствии с Решением о выпуске, дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базовых активов.

Базовые активы перечислены в п. 2.1. настоящего сообщения.

  • Базовых активов - The New York Stock Exchange.

Информация о стоимости каждого Базового актива раскрывается на странице Биржи Базовых активов в сети Интернет по следующим адресам:

Порядковый номер Базового актива: 1; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:ABBV (значение “Close”).

Порядковый номер Базового актива: 2; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:GOLD (значение “Close”).

Порядковый номер Базового актива: 3; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:JNJ (значение “Close”).

Порядковый номер Базового актива: 4; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNGS:AMZN (значение “Close”).

Порядковый номер Базового актива: 5; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNGS:MU (значение “Close”).

Порядковый номер Базового актива: 6; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:GM (значение “Close”).

В случае изменения адреса страницы Биржи Базовых активов в сети Интернет обновленный адрес страницы Биржи Базовых активов в сети Интернет будет определен Биржей Базовых активов.

Датой значения «Close» для Базовых активов считается Дата наблюдения (i), указанная в Решении о выпуске.

В случае изменения адреса страницы Биржи Базовых активов в сети Интернет обновленный адрес страницы Биржи Базовых активов в сети Интернет будет определен Биржей Базовых активов.

Порядок определения стоимости Базовых активов:

Начальная стоимость Базового актива: Цена закрытия (значение «Close») каждого Базового актива на Бирже Базовых активов на конец соответствующего Торгового дня, приходящегося на Дату начала размещения Биржевых облигаций, выраженная в долларах США и округлённая до двух знаков после запятой.

Если Начальная стоимость любого из Базовых активовне может быть определена в соответствии с порядком, определенным выше, то датой определения Начальной стоимости такого Базового актива является последовательно: 2-ой, 3-ий, …, (m-1)-ый, m-ый Торговый день, следующий за Датой окончания размещения Биржевых облигаций соответственно, но не позднее соответствующей Даты наблюдения (i) (т.е. последовательно проводится определение Начальной стоимости такого Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Начальная стоимость такого Базового актива не будет определена). В случае, если Начальная стоимость одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (i) устанавливается равным нулю.

Стоимость Базового актива в Дату наблюдения (i): Цена закрытия (значение «Close») каждого Базового актива на Бирже Базовых активов в Дату наблюдения (i), выраженная в долларах США и округлённая до двух знаков после запятой.

Если стоимость любого из Базовых активов на какую-либо Дату наблюдения (i) не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения стоимости такого Базового актива для Даты наблюдения (i) является ближайший предшествующий Дате наблюдения (i) Торговый день, в который стоимость Базового актива может быть определена, но в любом случае не ранее 2 (Второго) Торгового дня, следующего за Датой окончания размещения Биржевых облигаций. В случае, если стоимость одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце сроки, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты устанавливается равным нулю.

 

Условие выплаты Дополнительного дохода:

Дополнительный доход выплачивается только в случае, если из нижеследующих одновременно выполняются условие «a)» и условие «b)» (для Даты наблюдения 1) или «c)» (для Даты наблюдения 2) или «d)» (для Даты наблюдения 3) или «e)» (для Даты наблюдения 4) или «f)» (для Даты наблюдения 5) или «g)» (для Даты наблюдения 6):

  1. ) Стоимость каждого Базового актива в соответствующую Дату наблюдения (i) может быть определена в соответствии с Порядком определения стоимости Базовых активов;
  2. ) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 1 равна или превышает 90% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
  3. ) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 2 равна или превышает 90% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
  4. ) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 3 равна или превышает 95% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
  5. ) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 4 равна или превышает 100% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
  6. ) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 5 равна или превышает 100% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
  7. ) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 6 равна или превышает 100% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.

При соблюдении Условия выплаты Дополнительного дохода Дополнительный доход выплачивается в соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (i):

Порядковый номер выплаты (i): 1, Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата наблюдения (i) (дата определения стоимости Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядковый номер выплаты (i): 2, Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата наблюдения (i) (дата определения стоимости Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядковый номер выплаты (i): 3, Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 1 (Одного) года и 6 (Шести) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата наблюдения (i) (дата определения стоимости Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 1 (Одного) года и 6 (Шести) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядковый номер выплаты (i): 4, Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 2 (Второго) года с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата наблюдения (i) (дата определения стоимости Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 2 (Второго) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядковый номер выплаты (i): 5, Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 2 (Второго) года и 6 (Шести) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата наблюдения (i) (дата определения стоимости Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 2 (Второго) года и 6 (Шести) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядковый номер выплаты (i): 6, Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата наблюдения (i) (дата определения стоимости Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.

 

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

Дополнительный доход (в процентах) рассчитывается по следующей формуле:

ДД%(i) = СДД%(i) × FX(i) / FX(нач)

где:

ДД%(i) размер Дополнительного дохода на Дату наблюдения (i), в процентах;

FX(нач) - курс доллара США к российскому рублю, установленный Банком России в дату, в которую определяется Начальная стоимость Базового актива;

FX(i) - курс доллара США к российскому рублю, установленный Банком России на день следующий за Датой наблюдения (i).

СДД%(i.) – Ставка Дополнительного дохода на Дату наблюдения (i), в процентах, определяемая в следующем порядке:

СДД%(i) = [ i * 4.00% - ∑_(K=0)^(i-1) СДД%(k) ]

где:

CДД%(k) –  Ставка Дополнительного дохода (в процентах), рассчитанная в Дату наблюдения(k), за которую был начислен и выплачен Дополнительный доход. Если Дополнительный доход, рассчитанный на соответствующую Дату наблюдения(k), не был выплачен, то СДД%(k) на такую Дату наблюдения(k) равняется 0%;

Дата наблюдения(k) – любая Дата наблюдения, предшествующая Дате наблюдения(i);

(k) – значения, которые может принимать (k), варьируется в пределах от 0 до i-1.

 

Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:

ДД (руб.) = Nom * ДД%(i), где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

ДД%(i) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах.

 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии БСО-П17 в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук, размещенные по открытой подписке, регистрационный номер выпуска – 4B02-19-01978-B-001P от 31.07.2020г., ISIN - RU000A102044.

 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): «21» июля 2021 года.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))

К.И. Галушко

3.2. 21 июля 2021 г. М.П.