О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента
25.10.2023
|
1. Общие сведения |
|||
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
||
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
||
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1027739555282 |
||
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7734202860 |
||
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01978В |
||
|
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 |
||
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
25.10.2023 |
||
|
2. Содержание сообщения |
|||
|
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер: 401978B001P02E, дата присвоения идентификационного номера: 31 января 2017 года), регистрационный номер выпуска – 4B02-26-01978-B-001P от 21.07.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103FP5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB (далее – Облигации). 2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): - накопленный купонный доход по Облигациям; - номинальная стоимость по Облигациям. 2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: - накопленный купонный доход в связи с досрочным погашением Биржевых облигаций выплачивался за период с 25.07.2023 по 25.10.2023. - не применимо в отношении номинальной стоимости Облигаций, которая выплачивалась в связи с досрочным погашением Облигаций. 2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 27 336 571,65 (Двадцать семь миллионов триста тридцать шесть тысяч пятьсот семьдесят один рубль шестьдесят пять копеек) из них: - общий размер накопленного купонного дохода – 563 571,65 (Пятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот семьдесят один рубль шестьдесят пять копеек); - общая номинальная стоимость погашаемых Облигаций – 26 773 000,00 (Двадцать шестьдесят миллионов семьсот семьдесят три тысячи рублей ноль копеек). 2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 1 021,05 рублей (Одна тысяча двадцать один рубль пять копеек), из них: - размер выплаты накопленного купонного дохода на одну Облигацию на дату досрочного погашения – 21,05 рублей (Двадцать один рубль пять копеек); - номинальная стоимость одной погашаемой Облигации – 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей ноль копеек). 2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: доходы выплачивались по Облигациям, предъявленным для досрочного погашения, в общем количестве 26 773 штук. 2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства в российских рублях в безналичном порядке. 2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо. 2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 25.10.2023. 2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, обязанность эмитента исполнена в полном объеме. |
|||
|
3. Подпись |
|||
3.2. 25 октября 2023 г. М.П. |
|||